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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 006.00 | 43 986.00 | 51 020.00 | 95 006.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 655.00 | 43 986.00 | 198 670.00 | 242 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | 4 266.00 | 37 817.00 | 42 084.00 |
072 Créances – Autres | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
084 Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 036.00 | 4 266.00 | 78 769.00 | 83 036.00 |
110 Total général Actif | 325 691.00 | 48 252.00 | 277 439.00 | 325 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 715.00 | | | 269 715.00 |
230 Autres produits | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 445.00 | | | 294 445.00 |
242 Autres charges externes. | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
252 Charges sociales | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 170.00 | | | 309 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 725.00 | | | -14 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 806.00 | | | -15 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |