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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 272.00 | 10 106.00 | 74 166.00 | 84 272.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 921.00 | 10 106.00 | 221 815.00 | 231 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
110 Total général Actif | 324 816.00 | 10 106.00 | 314 710.00 | 324 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 419.00 | | | 319 419.00 |
230 Autres produits | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 066.00 | | | 371 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
252 Charges sociales | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 460.00 | | | 296 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 902.00 | | | 14 902.00 |