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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 212.00 | 77 320.00 | 37 891.00 | 115 212.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 861.00 | 77 320.00 | 185 540.00 | 262 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 465.00 | 8 532.00 | 61 932.00 | 70 465.00 |
072 Créances – Autres | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
084 Disponibilités | 110 136.00 | | 110 136.00 | 110 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 126.00 | 8 532.00 | 183 593.00 | 192 126.00 |
110 Total général Actif | 454 987.00 | 85 853.00 | 369 134.00 | 454 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 969.00 | | | 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 332.00 | | | 309 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 156 232.00 | | | 156 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
252 Charges sociales | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 106.00 | | | 339 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 493.00 | | | 240 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |