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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 272.00 | 26 867.00 | 57 405.00 | 84 272.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 921.00 | 26 867.00 | 205 054.00 | 231 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 081.00 | 6 350.00 | 44 731.00 | 51 081.00 |
072 Créances – Autres | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 905.00 | 6 350.00 | 59 555.00 | 65 905.00 |
110 Total général Actif | 297 826.00 | 33 217.00 | 264 609.00 | 297 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 261.00 | | | 312 261.00 |
230 Autres produits | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 196.00 | | | 327 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
252 Charges sociales | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |