| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 318.00 | 934.00 | 2 384.00 | 3 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 122.00 | 3 916.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 153.00 | 5 165.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 467.00 | 2 278.00 | 20 189.00 | 22 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 248.00 | 3 487.00 | 41 761.00 | 45 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 1 669 285.00 | | 1 669 285.00 | 1 669 285.00 |
CF Disponibilités | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 712.00 | | 1 709 712.00 | 1 709 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 960.00 | 3 487.00 | 1 751 473.00 | 1 754 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 666.00 | 1 000.00 | | 1 667 666.00 |
DH Report à nouveau | -9 347.00 | -1 417.00 | | -9 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 333.00 | -7 930.00 | | -240 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 986.00 | -8 347.00 | | 1 417 986.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 120.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 700.00 | 9 959.00 | | 107 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 1 829.00 | | 73 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 487.00 | 11 908.00 | | 213 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 473.00 | 3 561.00 | | 1 751 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 487.00 | 11 908.00 | | 213 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 120.00 | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
FG Production vendue services | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 420.00 | 7 930.00 | | 361 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 333.00 | -7 930.00 | | -240 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475.00 | | 43 772.00 | 1 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | 1 843.00 | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 3 067.00 | | 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | 514.00 | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 854.00 | | | 1 631 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 575.00 | 1 675 575.00 | | 1 675 575.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 487.00 | 213 487.00 | | 213 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | 896.00 | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 34 925.00 | 5 061.00 | | 34 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 666.00 | 960.00 | | 117 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 268.00 | 508.00 | | 8 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 209.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | 209.00 | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 833.00 | 1 321.00 | | 23 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 922.00 | 7 425.00 | | 164 922.00 |