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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 318.00 | 2 264.00 | 1 054.00 | 3 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 2 814.00 | 1 224.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 2 281.00 | 3 037.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 377.00 | 17 635.00 | 12 742.00 | 30 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 157.00 | 24 994.00 | 28 163.00 | 53 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
BZ Autres créances | 1 581 185.00 | | 1 581 185.00 | 1 581 185.00 |
CF Disponibilités | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 392.00 | | 1 793 392.00 | 1 793 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 550.00 | 24 994.00 | 1 821 556.00 | 1 846 550.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 666.00 | 1 667 666.00 | | 1 667 666.00 |
DH Report à nouveau | -286 291.00 | -249 680.00 | | -286 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 890.00 | -36 611.00 | | -29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 484.00 | 1 381 375.00 | | 1 351 484.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 774.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 895.00 | 147 090.00 | | 151 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 168.00 | 275 118.00 | | 186 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 047.00 | 72 874.00 | | 66 047.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 2 249.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 071.00 | 498 106.00 | | 410 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 556.00 | 1 999 481.00 | | 1 821 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 071.00 | 438 106.00 | | 410 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 774.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
FG Production vendue services | 1 023 054.00 | | 1 023 054.00 | 1 023 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 667.00 | | 1 127 667.00 | 1 127 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 459.00 | 14 836.00 | | 8 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 147.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 009.00 | -5 484.00 | | -5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 599.00 | 1 037 919.00 | | 1 219 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 489.00 | 1 074 530.00 | | 1 249 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 890.00 | -36 611.00 | | -29 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 760.00 | | 3 398.00 | 49 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | 3 398.00 | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 10 948.00 | | 14 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | 665.00 | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 346.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | 8 937.00 | | 10 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 168.00 | 186 168.00 | | 186 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 718.00 | 1 559 718.00 | | 1 559 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 709.00 | 1 776 709.00 | | 1 776 709.00 |
VW T.V.A. | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 071.00 | 410 071.00 | | 410 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 580.00 | 3 814.00 | | 43 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 381.00 | 11 295.00 | | 10 381.00 |
ST Autres comptes | 79 250.00 | 81 202.00 | | 79 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687 401.00 | 677 936.00 | | 687 401.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 212.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 638.00 | 4 026.00 | | 44 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 212.00 | 99 649.00 | | 133 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 997.00 | 110 741.00 | | 146 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 032.00 | 770 493.00 | | 897 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |