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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 690.00 | 37 898.00 | 14 793.00 | 52 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 889.00 | 49 097.00 | 24 793.00 | 73 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
BZ Autres créances | 1 518 950.00 | | 1 518 950.00 | 1 518 950.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 609.00 | | 1 649 609.00 | 1 649 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 498.00 | 49 097.00 | 1 674 402.00 | 1 723 498.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 666.00 | 1 667 666.00 | | 1 667 666.00 |
DH Report à nouveau | -521 399.00 | -412 125.00 | | -521 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 779.00 | -109 274.00 | | -150 779.00 |
DL TOTAL (I) | 995 488.00 | 1 146 267.00 | | 995 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 348.00 | 300 075.00 | | 299 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 680.00 | 151 685.00 | | 146 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 547.00 | 121 748.00 | | 191 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842.00 | 48 673.00 | | 39 842.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 6 241.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 914.00 | 628 422.00 | | 678 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 402.00 | 1 774 689.00 | | 1 674 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 871.00 | 332 373.00 | | 426 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283.00 | 349.00 | | 3 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
FG Production vendue services | 1 049 213.00 | | 1 049 213.00 | 1 049 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 471.00 | | 1 116 471.00 | 1 116 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 100.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 529.00 | -10 227.00 | | -9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 885.00 | 1 173 335.00 | | 1 152 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 664.00 | 1 282 612.00 | | 1 303 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 779.00 | -109 274.00 | | -150 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 73 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 144.00 | 8 952.00 | | 40 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 694.00 | 149.00 | | 1 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 8 804.00 | | 34 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 652.00 | 1 510 652.00 | | 1 510 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 065.00 | 44 022.00 | 252 043.00 | 296 065.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 206.00 | 1 648 206.00 | | 1 648 206.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 914.00 | 426 871.00 | 252 043.00 | 678 914.00 |