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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 694.00 | 149.00 | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 4 409.00 | 909.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 690.00 | 30 003.00 | 22 687.00 | 52 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 996.00 | 40 144.00 | 33 852.00 | 73 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BZ Autres créances | 1 389 563.00 | | 1 389 563.00 | 1 389 563.00 |
CF Disponibilités | 230 927.00 | | 230 927.00 | 230 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 838.00 | | 1 740 838.00 | 1 740 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 834.00 | 40 144.00 | 1 774 689.00 | 1 814 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 666.00 | 1 667 666.00 | | 1 667 666.00 |
DH Report à nouveau | -412 125.00 | -316 182.00 | | -412 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 274.00 | -95 943.00 | | -109 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 267.00 | 1 255 541.00 | | 1 146 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 075.00 | 717.00 | | 300 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 685.00 | 149 595.00 | | 151 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 160 964.00 | | 121 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 673.00 | 52 255.00 | | 48 673.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 1 092.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 422.00 | 364 622.00 | | 628 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 689.00 | 1 660 163.00 | | 1 774 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 373.00 | 364 622.00 | | 332 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 717.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
FG Production vendue services | 1 024 927.00 | | 1 024 927.00 | 1 024 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 667.00 | | 1 115 667.00 | 1 115 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | 500.00 | | 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 227.00 | -9 948.00 | | -10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 338.00 | 1 176 858.00 | | 1 173 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 612.00 | 1 272 801.00 | | 1 282 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 274.00 | -95 943.00 | | -109 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 666.00 | | 21 504.00 | 55 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 73 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 475.00 | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 58 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | | 21 504.00 | 38 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 380.00 | 8 939.00 | 3 174.00 | 34 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | 369.00 | 1 475.00 | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 541.00 | 8 570.00 | 1 699.00 | 27 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 665.00 | 151 665.00 | | 151 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 475.00 | 1 382 475.00 | | 1 382 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 075.00 | 4 026.00 | 12 049.00 | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 685.00 | | | 347 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 017.00 | 1 510 017.00 | | 1 510 017.00 |
VW T.V.A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 422.00 | 332 373.00 | 296 049.00 | 628 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 201.00 | 31 344.00 | | 32 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 880.00 | 10 010.00 | | 12 880.00 |
ST Autres comptes | 96 214.00 | 91 821.00 | | 96 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 146.00 | 703 758.00 | | 714 146.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 251.00 | 23 633.00 | | 23 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 452.00 | 54 977.00 | | 55 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 877.00 | 151 017.00 | | 141 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 668.00 | 156 004.00 | | 148 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 240.00 | 925 589.00 | | 943 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |