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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 318.00 | 2 800.00 | 518.00 | 3 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 3 345.00 | 1 973.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 24 196.00 | 8 689.00 | 32 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 666.00 | 34 380.00 | 21 286.00 | 55 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
BZ Autres créances | 1 479 127.00 | | 1 479 127.00 | 1 479 127.00 |
CF Disponibilités | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 877.00 | | 1 638 877.00 | 1 638 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 543.00 | 34 380.00 | 1 660 163.00 | 1 694 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 666.00 | 1 667 666.00 | | 1 667 666.00 |
DH Report à nouveau | -316 182.00 | -286 291.00 | | -316 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 943.00 | -29 890.00 | | -95 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 541.00 | 1 351 484.00 | | 1 255 541.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 632.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 595.00 | 151 895.00 | | 149 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 964.00 | 186 168.00 | | 160 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 255.00 | 66 047.00 | | 52 255.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 5 330.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 622.00 | 410 071.00 | | 364 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 163.00 | 1 821 556.00 | | 1 660 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 622.00 | 410 071.00 | | 364 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 632.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
FG Production vendue services | 1 034 680.00 | | 1 034 680.00 | 1 034 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 286.00 | | 1 136 286.00 | 1 136 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 8 459.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 165.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 948.00 | -5 009.00 | | -9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 858.00 | 1 219 599.00 | | 1 176 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 801.00 | 1 249 489.00 | | 1 272 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 943.00 | -29 890.00 | | -95 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 157.00 | | 2 508.00 | 53 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 695.00 | | 2 508.00 | 35 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994.00 | 9 386.00 | | 24 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | 536.00 | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 1 224.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 7 625.00 | | 19 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 581.00 | 1 466 581.00 | | 1 466 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 498.00 | 1 619 498.00 | | 1 619 498.00 |
VW T.V.A. | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 622.00 | 364 622.00 | | 364 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 344.00 | 43 580.00 | | 31 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | 10 381.00 | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 91 821.00 | 79 250.00 | | 91 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703 758.00 | 687 401.00 | | 703 758.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 633.00 | 1 058.00 | | 23 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 977.00 | 44 638.00 | | 54 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 017.00 | 153 212.00 | | 151 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 004.00 | 146 997.00 | | 156 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 589.00 | 897 032.00 | | 925 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |