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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 1 251.00 | 352.00 | 1 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 612.00 | 106 267.00 | 161 345.00 | 267 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 039.00 | 35 683.00 | 74 356.00 | 110 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 933.00 | 143 631.00 | 274 302.00 | 417 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
BN En cours de production de biens | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 023.00 | 4 624.00 | 536 399.00 | 541 023.00 |
BZ Autres créances | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CF Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 680.00 | 4 624.00 | 699 056.00 | 703 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 613.00 | 148 255.00 | 973 358.00 | 1 121 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -46 671.00 | | | -46 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 143.00 | -46 671.00 | | 111 143.00 |
DL TOTAL (I) | 80 472.00 | -30 671.00 | | 80 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 187.00 | 287 867.00 | | 211 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 394.00 | 147 283.00 | | 149 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 768.00 | 169 374.00 | | 305 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 845.00 | 129 538.00 | | 170 845.00 |
EA Autres dettes | 55 693.00 | 67 706.00 | | 55 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 886.00 | 801 767.00 | | 892 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 358.00 | 771 096.00 | | 973 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 153.00 | 801 767.00 | | 764 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 18 464.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 130 813.00 | | 2 130 813.00 | 2 130 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 813.00 | | 2 130 813.00 | 2 130 813.00 |
FM Production stockée | | | 26 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 11 000.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | -45.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 7 964.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | 3 036.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 778.00 | 1 328 478.00 | | 2 174 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 635.00 | 1 375 149.00 | | 2 063 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 143.00 | -46 671.00 | | 111 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 400.00 | | 29 533.00 | 388 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 117.00 | | 29 533.00 | 348 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 668.00 | 70 963.00 | | 72 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 534.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 521.00 | 70 429.00 | | 71 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 768.00 | 305 768.00 | | 305 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 541 023.00 | | | 541 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 177.00 | 81 444.00 | 128 733.00 | 210 177.00 |
VI Groupe et associés | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 994.00 | 590 744.00 | 11 250.00 | 601 994.00 |
VW T.V.A. | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 886.00 | 764 153.00 | 128 733.00 | 892 886.00 |