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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 771.00 | 22 985.00 | 8 786.00 | 31 771.00 |
AH Fonds commercial | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 850.00 | 211 977.00 | 389 873.00 | 601 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 261.00 | 176 612.00 | 107 649.00 | 284 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 543.00 | 413 176.00 | 626 366.00 | 1 039 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
BN En cours de production de biens | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 909.00 | 4 624.00 | 971 285.00 | 975 909.00 |
BZ Autres créances | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 584 590.00 | | 584 590.00 | 584 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 447.00 | 4 624.00 | 2 025 823.00 | 2 030 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 990.00 | 417 800.00 | 2 652 189.00 | 3 069 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 893.00 | 44 000.00 | | 56 893.00 |
DG Autres réserves | 197 294.00 | 12 338.00 | | 197 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 536.00 | 257 849.00 | | 219 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 900.00 | 914 187.00 | | 1 214 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 961.00 | 551 758.00 | | 181 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 559.00 | 21 166.00 | | 31 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 784.00 | 706 992.00 | | 678 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 837.00 | 412 099.00 | | 417 837.00 |
EA Autres dettes | 127 149.00 | 385 525.00 | | 127 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 290.00 | 2 077 540.00 | | 1 437 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 189.00 | 2 991 727.00 | | 2 652 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 357.00 | 1 527 540.00 | | 1 337 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | 1 299.00 | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 116.00 | | 493 751.00 | 737 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 325.00 | 1 039 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 325.00 | 886 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 544.00 | | 9 895.00 | 128 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 693.00 | | 483 744.00 | 593 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 277.00 | | 113.00 | 13 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 155.00 | 123 346.00 | 191 325.00 | 481 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 876.00 | 1 109.00 | | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 676.00 | 122 238.00 | 191 325.00 | 457 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 784.00 | 678 784.00 | | 678 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 087.00 | 225 087.00 | | 225 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 975 909.00 | 975 909.00 | | 975 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 287.00 | 80 354.00 | 99 933.00 | 180 287.00 |
VI Groupe et associés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 793.00 | 1 124 793.00 | | 1 124 793.00 |
VW T.V.A. | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 290.00 | 1 337 357.00 | 99 933.00 | 1 437 290.00 |