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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 876.00 | 20 675.00 | 1 202.00 | 21 876.00 |
AH Fonds commercial | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 098.00 | 292 700.00 | 51 398.00 | 344 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 854.00 | 116 763.00 | 75 091.00 | 191 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 778.00 | 431 740.00 | 211 038.00 | 642 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
BN En cours de production de biens | 429 659.00 | | 429 659.00 | 429 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 767.00 | 4 624.00 | 1 661 143.00 | 1 665 767.00 |
BZ Autres créances | 376 334.00 | | 376 334.00 | 376 334.00 |
CF Disponibilités | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 423.00 | 4 624.00 | 2 757 799.00 | 2 762 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 201.00 | 436 364.00 | 2 968 837.00 | 3 405 201.00 |
CU Autres participations | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 15 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 284.00 | 203 773.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 554.00 | 222 511.00 | | 213 554.00 |
DL TOTAL (I) | 656 338.00 | 442 784.00 | | 656 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 265.00 | 90 470.00 | | 17 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 838.00 | 687 953.00 | | 472 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 213.00 | 390 887.00 | | 1 188 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 098.00 | 264 159.00 | | 613 098.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 24 978.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 499.00 | 1 458 448.00 | | 2 312 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 837.00 | 1 901 232.00 | | 2 968 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 499.00 | 1 430 324.00 | | 2 312 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 584.00 | | 1 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 838.00 | | | 472 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 217.00 | 1 652 331.00 | 4 859 548.00 | 3 207 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 217.00 | 1 652 331.00 | 4 859 548.00 | 3 207 217.00 |
FM Production stockée | | | 344 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 712.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 70.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | 70.00 | | 20 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 028.00 | -70.00 | | 25 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 084.00 | -41 803.00 | | 30 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 346.00 | 3 046 906.00 | | 5 282 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 792.00 | 2 824 395.00 | | 5 068 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 554.00 | 222 511.00 | | 213 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 773.00 | | 139 389.00 | 986 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 383.00 | 642 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 383.00 | 535 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 430.00 | | 59 114.00 | 27 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 490.00 | | 72 845.00 | 496 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 250.00 | | 7 430.00 | 461 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 075.00 | 85 712.00 | 14 046.00 | 360 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 198.00 | | 20 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 995.00 | 85 514.00 | 14 046.00 | 337 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 213.00 | 1 188 213.00 | | 1 188 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 767.00 | 1 665 767.00 | | 1 665 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 324 060.00 | 324 060.00 | | 324 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 472 838.00 | 472 838.00 | | 472 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VP Divers | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 403.00 | 2 054 686.00 | 14 717.00 | 2 069 403.00 |
VW T.V.A. | 319 428.00 | 319 428.00 | | 319 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 499.00 | 2 312 499.00 | | 2 312 499.00 |