| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 451.00 | 234 775.00 | 92 676.00 | 327 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 039.00 | 98 348.00 | 70 691.00 | 169 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 773.00 | 335 156.00 | 651 617.00 | 986 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BN En cours de production de biens | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 834.00 | 4 624.00 | 839 210.00 | 843 834.00 |
BZ Autres créances | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CF Disponibilités | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 239.00 | 4 624.00 | 1 249 615.00 | 1 254 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 011.00 | 339 780.00 | 1 901 232.00 | 2 241 011.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 773.00 | 63 972.00 | | 203 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 511.00 | 139 801.00 | | 222 511.00 |
DL TOTAL (I) | 442 784.00 | 220 273.00 | | 442 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 470.00 | 177 849.00 | | 90 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 953.00 | 234 314.00 | | 687 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 887.00 | 342 505.00 | | 390 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 159.00 | 245 319.00 | | 264 159.00 |
EA Autres dettes | 24 978.00 | 55 534.00 | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 448.00 | 1 055 521.00 | | 1 458 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 232.00 | 1 275 794.00 | | 1 901 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 324.00 | 965 743.00 | | 1 430 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 1 276.00 | | 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 953.00 | | | 687 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 750.00 | | 2 989 750.00 | 2 989 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 750.00 | | 2 989 750.00 | 2 989 750.00 |
FM Production stockée | | | 40 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 694.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 470.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 470.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -470.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 803.00 | 30 736.00 | | -41 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 906.00 | 2 736 185.00 | | 3 046 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 395.00 | 2 596 384.00 | | 2 824 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 511.00 | 139 801.00 | | 222 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 605.00 | | 466 168.00 | 520 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 322.00 | | 16 168.00 | 480 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 450 000.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 461.00 | 100 694.00 | | 234 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 429.00 | 100 694.00 | | 232 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 887.00 | 390 887.00 | | 390 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 843 834.00 | 843 834.00 | | 843 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 886.00 | 61 762.00 | 28 124.00 | 89 886.00 |
VI Groupe et associés | 687 953.00 | 687 953.00 | | 687 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 894.00 | 993 644.00 | 11 250.00 | 1 004 894.00 |
VW T.V.A. | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 448.00 | 1 430 324.00 | 28 124.00 | 1 458 448.00 |