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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 519.00 | 1 466.00 | 2 053.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 644.00 | 1 466.00 | 3 592 178.00 | 3 593 644.00 |
BZ Autres créances | 213 315.00 | | 213 315.00 | 213 315.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 451.00 | 1 466.00 | 3 813 985.00 | 3 815 451.00 |
CU Autres participations | 3 590 125.00 | | 3 590 125.00 | 3 590 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 654.00 | | | 260 654.00 |
DK Provisions réglementées | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 381.00 | | | 1 506 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 170.00 | | | 2 269 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 603.00 | | | 2 307 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 985.00 | | | 3 813 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 229.00 | | | 1 262 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 699.00 | | | -18 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 831.00 | | | 306 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 654.00 | | | 260 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 922.00 | 3 620.00 | | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922.00 | 3 620.00 | | 3 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 899.00 | 217 899.00 | | 217 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 603.00 | 304 272.00 | 1 114 927.00 | 2 307 603.00 |