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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 519.00 | 2 170.00 | 1 349.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 644.00 | 2 170.00 | 3 591 474.00 | 3 593 644.00 |
BZ Autres créances | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
CF Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 449.00 | 2 170.00 | 3 829 279.00 | 3 831 449.00 |
CU Autres participations | 3 590 125.00 | | 3 590 125.00 | 3 590 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
DK Provisions réglementées | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 901.00 | | | 1 772 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 317.00 | | | 2 004 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 379.00 | | | 2 056 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 279.00 | | | 3 829 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 579.00 | | | -17 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 548.00 | | | 305 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 644.00 | | | 3 593 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 125.00 | | | 3 590 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 704.00 | | 1 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | 704.00 | | 1 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 542.00 | 3 620.00 | | 7 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 542.00 | 3 620.00 | | 7 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 317.00 | 272 748.00 | 995 434.00 | 2 004 317.00 |
VI Groupe et associés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 333.00 | | | 264 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 773.00 | 227 773.00 | | 227 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 379.00 | 324 810.00 | 995 434.00 | 2 056 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 862.00 | | | 10 862.00 |