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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 644.00 | 3 519.00 | 3 590 125.00 | 3 593 644.00 |
BZ Autres créances | 191 031.00 | | 191 031.00 | 191 031.00 |
CF Disponibilités | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 352.00 | | 353 352.00 | 353 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 996.00 | 3 519.00 | 3 943 477.00 | 3 946 996.00 |
CU Autres participations | 3 590 125.00 | | 3 590 125.00 | 3 590 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 717 705.00 | | | 717 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 998.00 | | | 411 998.00 |
DK Provisions réglementées | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 803.00 | | | 2 357 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 211.00 | | | 1 458 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EA Autres dettes | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 675.00 | | | 1 585 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 477.00 | | | 3 943 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 748.00 | | | 410 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 791.00 | | | 449 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 998.00 | | | 411 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 645.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 645.00 | | 2 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 782.00 | 3 318.00 | | 14 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 782.00 | 3 318.00 | | 14 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540 665.00 | 365 739.00 | 1 174 926.00 | 1 540 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 675.00 | 410 749.00 | 1 174 926.00 | 1 585 675.00 |