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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 644.00 | 3 519.00 | 3 590 125.00 | 3 593 644.00 |
BZ Autres créances | 204 749.00 | | 204 749.00 | 204 749.00 |
CF Disponibilités | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 563.00 | | 243 563.00 | 243 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 207.00 | 3 519.00 | 3 833 688.00 | 3 837 207.00 |
CU Autres participations | 3 590 125.00 | | 3 590 125.00 | 3 590 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 015.00 | | | 1 030 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 801.00 | | | 255 801.00 |
DK Provisions réglementées | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 916.00 | | | 2 513 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 027.00 | | | 1 177 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
EA Autres dettes | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 772.00 | | | 1 319 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 688.00 | | | 3 833 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 367.00 | | | 431 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 506.00 | | | 286 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 801.00 | | | 255 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 644.00 | | | 3 593 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 125.00 | | | 3 590 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 027.00 | 288 622.00 | 888 405.00 | 1 177 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 364.00 | 209 364.00 | | 209 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 364.00 | 209 364.00 | | 209 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 772.00 | 431 367.00 | 888 405.00 | 1 319 772.00 |