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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 519.00 | 2 874.00 | 645.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 644.00 | 2 874.00 | 3 590 770.00 | 3 593 644.00 |
BZ Autres créances | 232 314.00 | | 232 314.00 | 232 314.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 826.00 | | 255 826.00 | 255 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 470.00 | 2 874.00 | 3 846 596.00 | 3 849 470.00 |
CU Autres participations | 3 590 125.00 | | 3 590 125.00 | 3 590 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 452 051.00 | | | 452 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 341.00 | | | 365 341.00 |
DK Provisions réglementées | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 174.00 | | | 2 042 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 806.00 | | | 1 733 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 422.00 | | | 1 804 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 596.00 | | | 3 846 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 692.00 | | | 348 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 068.00 | | | -16 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 453.00 | | | 405 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 341.00 | | | 365 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 644.00 | | | 3 593 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 125.00 | | | 3 590 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 704.00 | | 2 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | 704.00 | | 2 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 162.00 | 3 620.00 | | 11 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 162.00 | 3 620.00 | | 11 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 192 449.00 | 192 449.00 | | 192 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 806.00 | 278 076.00 | 1 157 986.00 | 1 733 806.00 |
VI Groupe et associés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 712.00 | | | 269 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 920.00 | 236 920.00 | | 236 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 422.00 | 348 692.00 | 1 157 986.00 | 1 804 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
ZE Dividendes | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 012.00 | | | 13 012.00 |