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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 600.00 | 600.00 | 550 000.00 | 550 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
BZ Autres créances | 388 889.00 | | 388 889.00 | 388 889.00 |
CF Disponibilités | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 463.00 | | 672 463.00 | 672 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 063.00 | 600.00 | 1 222 463.00 | 1 223 063.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 620.00 | | | 470 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 554.00 | 471 620.00 | | 154 554.00 |
DL TOTAL (I) | 636 174.00 | 481 620.00 | | 636 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 299.00 | 59 350.00 | | 88 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 493.00 | 578 100.00 | | 418 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 996.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 597.00 | 68 212.00 | | 78 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 289.00 | 706 658.00 | | 586 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 463.00 | 1 188 278.00 | | 1 222 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 440.00 | | 486 440.00 | 486 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 440.00 | | 486 440.00 | 486 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 212.00 | 4 319.00 | | 22 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 819.00 | 763 003.00 | | 662 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 266.00 | 291 383.00 | | 508 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 554.00 | 471 620.00 | | 154 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 88.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 88.00 | | 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 493.00 | 418 493.00 | | 418 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 876.00 | 470 876.00 | | 470 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 289.00 | 519 550.00 | 66 739.00 | 586 289.00 |