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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 600.00 | 600.00 | 550 000.00 | 550 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
BZ Autres créances | 331 732.00 | | 331 732.00 | 331 732.00 |
CF Disponibilités | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 122.00 | | 496 122.00 | 496 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 722.00 | 600.00 | 1 046 122.00 | 1 046 722.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 713 811.00 | 701 768.00 | | 713 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059.00 | 12 043.00 | | 7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 731 869.00 | 724 811.00 | | 731 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 692.00 | 53 235.00 | | 22 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 470.00 | 349 142.00 | | 238 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 172.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 539.00 | 143 529.00 | | 51 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 253.00 | 547 078.00 | | 314 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 122.00 | 1 271 889.00 | | 1 046 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 252.00 | 524 434.00 | | 314 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 8 347.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 466.00 | | 262 466.00 | 262 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 466.00 | | 262 466.00 | 262 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 728.00 | 54 942.00 | | 11 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 811.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 365.00 | 442 496.00 | | 280 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 306.00 | 430 453.00 | | 273 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 059.00 | 12 043.00 | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 470.00 | 238 470.00 | | 238 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 692.00 | 22 691.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 466.00 | 410 466.00 | | 410 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 466.00 | 410 466.00 | | 410 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 253.00 | 314 252.00 | | 314 253.00 |