| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 600.00 | 600.00 | 550 000.00 | 550 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 084.00 | | 72 084.00 | 72 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 684.00 | 600.00 | 622 084.00 | 622 684.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 869.00 | 713 811.00 | | 425 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 274.00 | 7 059.00 | | -42 274.00 |
DL TOTAL (I) | 389 595.00 | 731 869.00 | | 389 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 181.00 | 22 692.00 | | 108 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 828.00 | 238 470.00 | | 72 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 1 553.00 | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 455.00 | 51 539.00 | | 41 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 488.00 | 314 253.00 | | 232 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 084.00 | 1 046 122.00 | | 622 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 489.00 | 314 252.00 | | 232 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 181.00 | 47.00 | | 108 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 703.00 | | 336 703.00 | 336 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 703.00 | | 336 703.00 | 336 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 728.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 694.00 | 280 365.00 | | 351 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 968.00 | 273 306.00 | | 393 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 274.00 | 7 059.00 | | -42 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 488.00 | 232 489.00 | | 232 488.00 |