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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 600.00 | 600.00 | 550 000.00 | 550 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 247.00 | | 160 247.00 | 160 247.00 |
BZ Autres créances | 359 205.00 | | 359 205.00 | 359 205.00 |
CF Disponibilités | 202 437.00 | | 202 437.00 | 202 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 889.00 | | 721 889.00 | 721 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 489.00 | 600.00 | 1 271 889.00 | 1 272 489.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 768.00 | 625 174.00 | | 701 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 76 594.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 724 811.00 | 712 768.00 | | 724 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 235.00 | 66 834.00 | | 53 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 142.00 | 420 064.00 | | 349 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 900.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 529.00 | 114 309.00 | | 143 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 078.00 | 602 107.00 | | 547 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 889.00 | 1 314 875.00 | | 1 271 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 434.00 | 557 219.00 | | 524 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 347.00 | 95.00 | | 8 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 669.00 | | 379 669.00 | 379 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 669.00 | | 379 669.00 | 379 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 942.00 | 17 386.00 | | 54 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 2 963.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 496.00 | 594 920.00 | | 442 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 453.00 | 518 326.00 | | 430 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 043.00 | 76 594.00 | | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 142.00 | 349 142.00 | | 349 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 235.00 | 30 591.00 | 22 644.00 | 53 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 452.00 | 519 452.00 | | 519 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 078.00 | 524 434.00 | 22 644.00 | 547 078.00 |