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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 600.00 | 600.00 | 550 000.00 | 550 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 881.00 | | 251 881.00 | 251 881.00 |
BZ Autres créances | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
CF Disponibilités | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 875.00 | | 764 875.00 | 764 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 475.00 | 600.00 | 1 314 875.00 | 1 315 475.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 625 174.00 | 470 620.00 | | 625 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 594.00 | 154 554.00 | | 76 594.00 |
DL TOTAL (I) | 712 768.00 | 636 174.00 | | 712 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 834.00 | 88 299.00 | | 66 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 064.00 | 418 493.00 | | 420 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 309.00 | 78 597.00 | | 114 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 107.00 | 586 289.00 | | 602 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 875.00 | 1 222 463.00 | | 1 314 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 219.00 | 519 550.00 | | 557 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 368.00 | | 511 368.00 | 511 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 368.00 | | 511 368.00 | 511 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 386.00 | 22 212.00 | | 17 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 1 057.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 920.00 | 662 819.00 | | 594 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 326.00 | 508 266.00 | | 518 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 594.00 | 154 554.00 | | 76 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 064.00 | 420 064.00 | | 420 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 834.00 | 21 946.00 | 44 888.00 | 66 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 956.00 | 555 956.00 | | 555 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 107.00 | 557 219.00 | 44 888.00 | 602 107.00 |