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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 365.00 | 8 409.00 | 7 956.00 | 16 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 4 225.00 | 11 944.00 | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 320.00 | 12 634.00 | 91 686.00 | 104 320.00 |
BT Marchandises | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 340.00 | 12 634.00 | 115 706.00 | 128 340.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | 16 525.00 | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 28 581.00 | 22 525.00 | | 28 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500.00 | 80 198.00 | | 66 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 10 244.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 13 367.00 | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 2 730.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 126.00 | 106 539.00 | | 87 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 706.00 | 129 064.00 | | 115 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 523.00 | | 234 523.00 | 234 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 523.00 | | 234 523.00 | 234 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 851.00 | 255 902.00 | | 234 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 796.00 | 239 376.00 | | 228 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | 16 525.00 | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 157.00 | | 4 163.00 | 100 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | | 3 667.00 | 28 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 496.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 7 119.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 7 119.00 | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 474.00 | 14 063.00 | 51 313.00 | 66 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 126.00 | 34 714.00 | 51 313.00 | 87 126.00 |