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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094.00 | 14 450.00 | 3 644.00 | 18 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 209.00 | 4 526.00 | 3 683.00 | 8 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 089.00 | 18 976.00 | 79 113.00 | 98 089.00 |
BT Marchandises | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 215.00 | 18 976.00 | 110 239.00 | 129 215.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 309.00 | 30 180.00 | | 43 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | 13 129.00 | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 66 264.00 | 49 909.00 | | 66 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 870.00 | 40 356.00 | | 26 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 4 874.00 | | 1 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 7 021.00 | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | 3 002.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 974.00 | 55 274.00 | | 43 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 239.00 | 105 183.00 | | 110 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 869.00 | 2 844.00 | | 29 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 704.00 | 1 127.00 | 244 831.00 | 243 704.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 843.00 | 1 127.00 | 245 969.00 | 244 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 402.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | -402.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 137.00 | 237 510.00 | | 251 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 781.00 | 224 382.00 | | 234 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | 13 129.00 | | 16 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 609.00 | | 545.00 | 103 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 98 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 26 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 822.00 | | 545.00 | 31 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 4 312.00 | 4 612.00 | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 4 312.00 | 4 612.00 | 19 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 853.00 | 12 747.00 | 14 106.00 | 26 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335.00 | 5 060.00 | 1 275.00 | 6 335.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 974.00 | 29 869.00 | 14 106.00 | 43 974.00 |