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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 654.00 | 11 422.00 | 6 232.00 | 17 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 169.00 | 7 854.00 | 6 315.00 | 14 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 609.00 | 19 276.00 | 84 333.00 | 103 609.00 |
BT Marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 459.00 | 19 276.00 | 105 183.00 | 124 459.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 180.00 | 21 981.00 | | 30 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 129.00 | 8 199.00 | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 49 909.00 | 36 780.00 | | 49 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 356.00 | 55 447.00 | | 40 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | 6 173.00 | | 4 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | 283.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 9 337.00 | | 7 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | 1 901.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 274.00 | 73 141.00 | | 55 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 183.00 | 109 921.00 | | 105 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 448.00 | 32 586.00 | | 28 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 799.00 | 121.00 | 236 920.00 | 236 799.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 345.00 | 121.00 | 237 466.00 | 237 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 510.00 | 239 471.00 | | 237 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 382.00 | 231 272.00 | | 224 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 129.00 | 8 199.00 | | 13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 961.00 | | 1 148.00 | 107 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 103 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 31 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 175.00 | | 1 148.00 | 36 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 217.00 | 6 559.00 | 19 276.00 | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | 6 559.00 | 19 276.00 | 18 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 342.00 | 13 537.00 | 26 805.00 | 40 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332.00 | 4 057.00 | 1 275.00 | 5 332.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 253.00 | 28 448.00 | 26 805.00 | 55 253.00 |