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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 456.00 | 15 744.00 | 1 711.00 | 17 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 209.00 | 5 227.00 | 2 981.00 | 8 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 396.00 | 20 972.00 | 76 424.00 | 97 396.00 |
BT Marchandises | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 040.00 | 20 972.00 | 142 069.00 | 163 040.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 664.00 | 43 309.00 | | 59 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 16 356.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 67 485.00 | 66 264.00 | | 67 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 181.00 | 26 870.00 | | 44 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 1 052.00 | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 8 056.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 7 997.00 | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 583.00 | 43 974.00 | | 74 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 069.00 | 110 239.00 | | 142 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 383.00 | 29 869.00 | | 73 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 996.00 | 1 922.00 | 233 918.00 | 231 996.00 |
FG Production vendue services | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 515.00 | 1 922.00 | 236 437.00 | 234 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 5 100.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 5 100.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 1 453.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 1 453.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 3 647.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | -1 306.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 366.00 | 251 137.00 | | 237 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 145.00 | 234 781.00 | | 236 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 16 356.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 97 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 25 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 976.00 | 2 195.00 | 199.00 | 18 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 976.00 | 2 195.00 | 199.00 | 18 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 141.00 | 43 043.00 | 1 098.00 | 44 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 503.00 | 12 282.00 | 1 220.00 | 13 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 481.00 | 73 383.00 | 1 098.00 | 74 481.00 |