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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 006.00 | 11 379.00 | 8 627.00 | 20 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 6 838.00 | 9 330.00 | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 961.00 | 18 217.00 | 89 744.00 | 107 961.00 |
BT Marchandises | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 138.00 | 18 217.00 | 109 921.00 | 128 138.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 981.00 | 15 925.00 | | 21 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | 6 055.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 36 780.00 | 28 581.00 | | 36 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 447.00 | 66 500.00 | | 55 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | 7 143.00 | | 6 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 6 658.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 6 825.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 141.00 | 87 126.00 | | 73 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 921.00 | 115 706.00 | | 109 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 586.00 | 34 714.00 | | 32 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 463.00 | | 239 463.00 | 239 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 463.00 | | 239 463.00 | 239 463.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 471.00 | 234 851.00 | | 239 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 272.00 | 228 796.00 | | 231 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | 6 055.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 320.00 | | 3 641.00 | 104 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 534.00 | | 3 641.00 | 32 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 18 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 18 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 397.00 | 15 125.00 | 40 272.00 | 55 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446.00 | 5 171.00 | 1 275.00 | 6 446.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 858.00 | 32 586.00 | 40 272.00 | 72 858.00 |