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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 2 066.00 | 3 020.00 | 5 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 154.00 | 7 396.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 030.00 | 2 220.00 | 1 500 810.00 | 1 503 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
BZ Autres créances | 110 319.00 | | 110 319.00 | 110 319.00 |
CF Disponibilités | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 802.00 | | 347 802.00 | 347 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 833.00 | 2 220.00 | 1 848 612.00 | 1 850 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 490 345.00 | | 1 490 345.00 | 1 490 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 605.00 | 1 330 605.00 | | 1 330 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DH Report à nouveau | | -570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | 12 925.00 | | 12 420.00 |
DK Provisions réglementées | 4 697.00 | 2 368.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 922.00 | 1 493 173.00 | | 1 507 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 752.00 | 95 715.00 | | 131 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 803.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 399.00 | 85 970.00 | | 109 399.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 691.00 | 182 488.00 | | 340 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 612.00 | 1 675 661.00 | | 1 848 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 702.00 | | 476 702.00 | 476 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -2 329.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | -393.00 | | 6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 864.00 | 434 597.00 | | 480 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 445.00 | 421 671.00 | | 468 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 420.00 | 12 925.00 | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 431.00 | | | 1 495 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 845.00 | | | 1 488 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 1 119.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 691.00 | 340 691.00 | | 340 691.00 |