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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 3 083.00 | 2 003.00 | 5 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 891.00 | 6 659.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 030.00 | 3 974.00 | 1 499 056.00 | 1 503 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
BZ Autres créances | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
CF Disponibilités | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 191.00 | | 413 191.00 | 413 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 222.00 | 3 974.00 | 1 912 247.00 | 1 916 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 490 345.00 | | 1 490 345.00 | 1 490 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 605.00 | 1 330 605.00 | | 1 330 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 12 355.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 164.00 | 12 420.00 | | 22 164.00 |
DK Provisions réglementées | 7 026.00 | 4 697.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 414.00 | 1 507 922.00 | | 1 532 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 199.00 | 91 500.00 | | 11 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 391.00 | 131 752.00 | | 271 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 4 364.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 331.00 | 109 399.00 | | 93 331.00 |
EA Autres dettes | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 833.00 | 340 691.00 | | 379 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 247.00 | 1 848 612.00 | | 1 912 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 833.00 | 340 691.00 | | 379 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 199.00 | 91 500.00 | | 11 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 514 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 2 329.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | -2 329.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 6 931.00 | | 17 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 266.00 | 480 864.00 | | 550 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 103.00 | 468 445.00 | | 528 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 164.00 | 12 420.00 | | 22 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VI Groupe et associés | 271 391.00 | 271 391.00 | | 271 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 334.00 | 281 285.00 | 49.00 | 281 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 833.00 | 379 833.00 | | 379 833.00 |