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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 2 365.00 | 5 185.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 933.00 | 2 824.00 | 17 109.00 | 19 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 963.00 | 10 275.00 | 1 513 688.00 | 1 523 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
BZ Autres créances | 304 780.00 | | 304 780.00 | 304 780.00 |
CF Disponibilités | 167 105.00 | | 167 105.00 | 167 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 283.00 | | 607 283.00 | 607 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 246.00 | 10 275.00 | 2 120 971.00 | 2 131 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 491 345.00 | | 1 491 345.00 | 1 491 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 605.00 | 1 330 605.00 | | 1 330 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 236 858.00 | 32 154.00 | | 236 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 904.00 | 204 704.00 | | 104 904.00 |
DK Provisions réglementées | 11 645.00 | 9 355.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 641.00 | 1 739 447.00 | | 1 846 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 994.00 | 28 624.00 | | 5 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 860.00 | 236 276.00 | | 124 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 8 113.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 827.00 | 99 896.00 | | 134 827.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 330.00 | 372 909.00 | | 274 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 971.00 | 2 112 356.00 | | 2 120 971.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 3 999.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 330.00 | 368 910.00 | | 274 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 2 339.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -2 339.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 355.00 | 17 327.00 | | 40 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 267.00 | 787 608.00 | | 668 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 364.00 | 582 904.00 | | 563 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 904.00 | 204 704.00 | | 104 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 3 582.00 | | 6 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 1 723.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 1 860.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VI Groupe et associés | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 780.00 | 304 780.00 | | 304 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 227.00 | 440 178.00 | 49.00 | 440 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 330.00 | 274 330.00 | | 274 330.00 |