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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 4 101.00 | 986.00 | 5 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 1 628.00 | 5 922.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 925.00 | 964.00 | 14 961.00 | 15 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 955.00 | 6 693.00 | 1 512 263.00 | 1 518 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 877.00 | | 182 877.00 | 182 877.00 |
BZ Autres créances | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
CF Disponibilités | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 093.00 | | 600 093.00 | 600 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 049.00 | 6 693.00 | 2 112 356.00 | 2 119 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 490 345.00 | | 1 490 345.00 | 1 490 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 605.00 | 1 330 605.00 | | 1 330 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 32 154.00 | 9 990.00 | | 32 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 704.00 | 22 164.00 | | 204 704.00 |
DK Provisions réglementées | 9 355.00 | 7 026.00 | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 447.00 | 1 532 414.00 | | 1 739 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 624.00 | 11 199.00 | | 28 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 276.00 | 271 391.00 | | 236 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 3 913.00 | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 896.00 | 93 331.00 | | 99 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 909.00 | 379 833.00 | | 372 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 356.00 | 1 912 247.00 | | 2 112 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 379 833.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 3 524.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -3 524.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 875.00 | | 17 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 608.00 | 550 266.00 | | 787 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 904.00 | 528 103.00 | | 582 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 704.00 | 22 164.00 | | 204 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974.00 | 2 718.00 | | 3 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 1 754.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 624.00 | 24 625.00 | 3 999.00 | 28 624.00 |
VI Groupe et associés | 236 276.00 | 236 276.00 | | 236 276.00 |
VP Divers | 287 217.00 | 287 217.00 | | 287 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 143.00 | 470 094.00 | 49.00 | 470 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 909.00 | 368 910.00 | 3 999.00 | 372 909.00 |