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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 164.00 | 249.00 | 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 3 838.00 | 3 712.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 098.00 | 6 852.00 | 13 245.00 | 20 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 541.00 | 15 941.00 | 1 508 600.00 | 1 524 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
BZ Autres créances | 355 906.00 | | 355 906.00 | 355 906.00 |
CF Disponibilités | 152 393.00 | | 152 393.00 | 152 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 589.00 | | 745 589.00 | 745 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 130.00 | 15 941.00 | 2 254 189.00 | 2 270 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 491 345.00 | | 1 491 345.00 | 1 491 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 605.00 | 1 330 605.00 | | 1 330 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 390 301.00 | 321 761.00 | | 390 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 732.00 | 68 540.00 | | 55 732.00 |
DK Provisions réglementées | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 912.00 | 1 895 180.00 | | 1 950 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 209.00 | 125 000.00 | | 121 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | 233 785.00 | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 16 376.00 | | 17 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 073.00 | 87 671.00 | | 127 073.00 |
EA Autres dettes | 20 452.00 | 47 453.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 277.00 | 510 284.00 | | 303 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 189.00 | 2 405 465.00 | | 2 254 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 796.00 | 385 284.00 | | 206 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 717 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | 9 930.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 894.00 | 741 386.00 | | 755 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 162.00 | 672 846.00 | | 700 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 732.00 | 68 540.00 | | 55 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 031.00 | 2 910.00 | | 13 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 875.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | 2 035.00 | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 237 290.00 | 237 290.00 | | 237 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 209.00 | 24 728.00 | 96 481.00 | 121 209.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 906.00 | 355 906.00 | | 355 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 245.00 | 593 196.00 | 49.00 | 593 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 277.00 | 206 796.00 | 96 481.00 | 303 277.00 |