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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 748.00 | 738.00 | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 257.00 | 3 343.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | 127.00 | 3 867.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497.00 | 1 132.00 | 8 365.00 | 9 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
CF Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 163.00 | 1 132.00 | 191 031.00 | 192 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 334.00 | 1 000.00 | | 180 334.00 |
DH Report à nouveau | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 956.00 | -1 877.00 | | -29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 148 501.00 | -877.00 | | 148 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 35.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 1 594.00 | | 26 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 530.00 | 3 630.00 | | 42 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 031.00 | 2 753.00 | | 191 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 530.00 | 3 630.00 | | 42 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 35.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 796.00 | 1 877.00 | | 53 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 956.00 | -1 877.00 | | -29 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486.00 | | 8 011.00 | 1 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 880.00 | | 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 496.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VC Groupe et associés | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | 1 329.00 | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 12 523.00 | 296.00 | | 12 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 368.00 | 40.00 | | 7 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 057.00 | 1 625.00 | | 26 057.00 |