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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 417.00 | 1 183.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 4 107.00 | 3 074.00 | 7 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 684.00 | 8 010.00 | 4 674.00 | 12 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 904.00 | 8 010.00 | 75 894.00 | 83 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
DH Report à nouveau | -458 111.00 | -280 157.00 | | -458 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 489.00 | -177 954.00 | | -180 489.00 |
DL TOTAL (I) | -458 266.00 | -277 777.00 | | -458 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 2 484.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 396.00 | 121 903.00 | | 419 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 053.00 | 188 674.00 | | 59 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 250.00 | 62 839.00 | | 55 250.00 |
EA Autres dettes | | 4 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 160.00 | 380 159.00 | | 534 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 894.00 | 102 382.00 | | 75 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 160.00 | 380 159.00 | | 534 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 2 484.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 916.00 | | 647 916.00 | 647 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 916.00 | | 647 916.00 | 647 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | 16 009.00 | | 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 458.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 646.00 | 665 639.00 | | 648 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 135.00 | 843 593.00 | | 829 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 489.00 | -177 954.00 | | -180 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 2 244.00 | | 5 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 2 244.00 | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 419 396.00 | 419 396.00 | | 419 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 160.00 | 534 160.00 | | 534 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 959.00 | 11 171.00 | | 6 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 598.00 | 6 725.00 | | 6 598.00 |
ST Autres comptes | 94 730.00 | 101 748.00 | | 94 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 742.00 | 173 672.00 | | 177 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 414.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 476.00 | 2 452.00 | | 3 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 435.00 | 13 623.00 | | 10 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 747.00 | 80 918.00 | | 82 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 235.00 | 87 437.00 | | 89 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 069.00 | 285 560.00 | | 279 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |