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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 4 447.00 | 1 568.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417.00 | 6 462.00 | 955.00 | 7 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848.00 | 10 908.00 | 2 940.00 | 13 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 076.00 | 10 908.00 | 44 168.00 | 55 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
DH Report à nouveau | -848 569.00 | -638 600.00 | | -848 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 613.00 | -209 968.00 | | -141 613.00 |
DL TOTAL (I) | -809 848.00 | -668 235.00 | | -809 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 262.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 115.00 | 659 907.00 | | 761 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 749.00 | | 56 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 048.00 | 54 607.00 | | 36 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 016.00 | 771 526.00 | | 854 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 168.00 | 103 291.00 | | 44 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 016.00 | 771 526.00 | | 854 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 262.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 102.00 | 5 734.00 | | 100 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 523.00 | 472 535.00 | | 470 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 137.00 | 682 503.00 | | 612 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 613.00 | -209 968.00 | | -141 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 2 414.00 | | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 2 414.00 | | 8 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 761 115.00 | 761 115.00 | | 761 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 016.00 | 854 016.00 | | 854 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 7 444.00 | | 7 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 683.00 | 7 427.00 | | 7 683.00 |
ST Autres comptes | 90 356.00 | 89 139.00 | | 90 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 577.00 | 170 008.00 | | 180 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | 3 208.00 | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 835.00 | 10 652.00 | | 10 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 615.00 | 266 574.00 | | 278 615.00 |