| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 244.00 | 242.00 | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 977.00 | 2 623.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208.00 | 1 100.00 | 4 108.00 | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710.00 | 3 321.00 | 7 389.00 | 10 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 919.00 | 3 321.00 | 134 598.00 | 137 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
DH Report à nouveau | -31 833.00 | -1 877.00 | | -31 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 324.00 | -29 956.00 | | -248 324.00 |
DL TOTAL (I) | -99 823.00 | 148 501.00 | | -99 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 115.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 898.00 | 26 096.00 | | 170 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 844.00 | 16 135.00 | | 58 844.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 184.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 421.00 | 42 530.00 | | 234 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 598.00 | 191 031.00 | | 134 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 421.00 | 42 530.00 | | 234 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 115.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 704.00 | | 567 704.00 | 567 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 704.00 | | 567 704.00 | 567 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 9.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 543.00 | 23 839.00 | | 590 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 867.00 | 53 796.00 | | 838 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 324.00 | -29 956.00 | | -248 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 497.00 | | 1 213.00 | 9 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | | 1 213.00 | 7 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 2 189.00 | | 1 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | 496.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 1 693.00 | | 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 898.00 | 170 898.00 | | 170 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VC Groupe et associés | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 421.00 | 234 421.00 | | 234 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 168.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 715.00 | 4 701.00 | | 7 715.00 |
ST Autres comptes | 58 535.00 | 12 523.00 | | 58 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 038.00 | 5 070.00 | | 171 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 763.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | 168.00 | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 091.00 | 2 224.00 | | 59 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 093.00 | 7 368.00 | | 58 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 798.00 | 26 057.00 | | 238 798.00 |