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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 697.00 | 1 903.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 2 583.00 | 4 598.00 | 7 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 684.00 | 5 766.00 | 6 918.00 | 12 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 148.00 | 5 766.00 | 102 382.00 | 108 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
DH Report à nouveau | -280 157.00 | -31 833.00 | | -280 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 954.00 | -248 324.00 | | -177 954.00 |
DL TOTAL (I) | -277 777.00 | -99 823.00 | | -277 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 482.00 | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 674.00 | 170 898.00 | | 188 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 839.00 | 58 844.00 | | 62 839.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 4 198.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 159.00 | 234 421.00 | | 380 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 382.00 | 134 598.00 | | 102 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 421.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 461.00 | | 649 461.00 | 649 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 461.00 | | 649 461.00 | 649 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 639.00 | 590 543.00 | | 665 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 593.00 | 838 867.00 | | 843 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 954.00 | -248 324.00 | | -177 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710.00 | | 1 974.00 | 10 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | | 1 974.00 | 8 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 2 445.00 | | 3 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | 242.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 2 203.00 | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | 3 999.00 | | 11 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | 7 715.00 | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 101 748.00 | 58 535.00 | | 101 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 672.00 | 171 038.00 | | 173 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 414.00 | 1 510.00 | | 3 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 1 477.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 623.00 | 5 476.00 | | 13 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 918.00 | 59 091.00 | | 80 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 437.00 | 58 093.00 | | 87 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 560.00 | 238 798.00 | | 285 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |