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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 297.00 | 90 241.00 | 273 056.00 | 363 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 450.00 | 4 550.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 647.00 | 92 691.00 | 277 956.00 | 370 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 542.00 | 92 691.00 | 386 850.00 | 479 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 841.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 429.00 | 5 368.00 | | 23 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 473.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 198 430.00 | 178 883.00 | | 198 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 883.00 | 147 257.00 | | 124 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 16 920.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 9 343.00 | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 33 157.00 | | 51 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 420.00 | 227 878.00 | | 188 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 850.00 | 406 761.00 | | 386 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 628.00 | 134 147.00 | | 98 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 245.00 | | 258 245.00 | 258 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 245.00 | | 258 245.00 | 258 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 2 247.00 | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | 6 441.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 6 441.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -6 441.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 509.00 | 146 075.00 | | 261 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 080.00 | 140 706.00 | | 238 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 429.00 | 5 368.00 | | 23 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 742.00 | | 19 905.00 | 350 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 392.00 | | 19 905.00 | 350 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 997.00 | 57 694.00 | | 34 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | 57 694.00 | | 34 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473.00 | 1 217.00 | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 1 217.00 | | 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 883.00 | 35 092.00 | 87 245.00 | 124 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 420.00 | 98 628.00 | 87 245.00 | 188 420.00 |