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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 256.00 | 154 718.00 | 310 537.00 | 465 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 850.00 | 3 150.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 606.00 | 158 568.00 | 314 037.00 | 472 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 787.00 | | 115 787.00 | 115 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 393.00 | 158 568.00 | 429 824.00 | 588 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 1 110.00 | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 299.00 | 23 429.00 | | -2 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 173 873.00 | 198 430.00 | | 173 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 781.00 | 124 883.00 | | 198 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | 5 235.00 | | 16 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 7 124.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 516.00 | 51 176.00 | | 37 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 950.00 | 188 420.00 | | 255 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 824.00 | 386 850.00 | | 429 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 820.00 | 98 628.00 | | 114 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 824.00 | | 266 824.00 | 266 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 824.00 | | 266 824.00 | 266 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | 1 596.00 | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 1 217.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -1 217.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 391.00 | 261 509.00 | | 275 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 690.00 | 238 080.00 | | 277 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 299.00 | 23 429.00 | | -2 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 647.00 | | 104 958.00 | 370 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 472 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 472 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 297.00 | | 104 958.00 | 370 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 691.00 | 67 280.00 | 1 403.00 | 92 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 691.00 | 67 280.00 | 1 403.00 | 92 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 820.00 | 40 690.00 | 116 987.00 | 181 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 950.00 | 114 820.00 | 116 987.00 | 255 950.00 |