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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 336.00 | 209 477.00 | 346 858.00 | 556 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 250.00 | 1 750.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 686.00 | 214 727.00 | 348 958.00 | 563 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 848.00 | | 111 848.00 | 111 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 535.00 | 214 727.00 | 460 807.00 | 675 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 461.00 | -2 299.00 | | -9 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 164 412.00 | 173 873.00 | | 164 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 733.00 | 198 781.00 | | 153 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 868.00 | 16 091.00 | | 15 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 3 561.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 390.00 | 37 516.00 | | 34 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 395.00 | 255 950.00 | | 296 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 807.00 | 429 824.00 | | 460 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 005.00 | 114 820.00 | | 187 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 799.00 | | 314 799.00 | 314 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 799.00 | | 314 799.00 | 314 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 227.00 | 2 886.00 | | 8 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 2 500.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 2 500.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 53.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 011.00 | 1 596.00 | | 20 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 178.00 | 1 649.00 | | 20 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 850.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 430.00 | 275 391.00 | | 342 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 892.00 | 277 690.00 | | 351 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 461.00 | -2 299.00 | | -9 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 606.00 | | 130 580.00 | 472 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 563 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 563 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 256.00 | | 130 580.00 | 472 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 568.00 | 75 646.00 | 19 488.00 | 158 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 568.00 | 75 646.00 | 19 488.00 | 158 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 733.00 | 44 343.00 | 97 318.00 | 153 733.00 |
VI Groupe et associés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 395.00 | 187 005.00 | 97 318.00 | 296 395.00 |