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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 312.00 | 287 786.00 | 266 525.00 | 554 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 650.00 | 350.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 662.00 | 294 436.00 | 267 225.00 | 561 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 178.00 | | 199 178.00 | 199 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 841.00 | 294 436.00 | 466 404.00 | 760 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DH Report à nouveau | -11 760.00 | -2 299.00 | | -11 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 749.00 | -9 461.00 | | 52 749.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579.00 | 1 691.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 217 049.00 | 164 412.00 | | 217 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 404.00 | 153 733.00 | | 182 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | 15 868.00 | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 8 403.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | 34 390.00 | | 35 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 354.00 | 296 395.00 | | 249 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 404.00 | 460 807.00 | | 466 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 946.00 | 187 005.00 | | 123 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 685.00 | 8 227.00 | | 3 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 19 400.00 | | 11 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 942.00 | 19 400.00 | | 11 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 20 011.00 | | 1 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 20 178.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 967.00 | -778.00 | | 9 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 451.00 | 342 430.00 | | 392 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 702.00 | 351 892.00 | | 339 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 749.00 | -9 461.00 | | 52 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 686.00 | | 14 895.00 | 563 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 918.00 | 561 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 918.00 | 561 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 336.00 | | 14 895.00 | 563 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 727.00 | 94 685.00 | 14 976.00 | 214 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 727.00 | 94 685.00 | 14 976.00 | 214 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691.00 | 31.00 | 142.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 31.00 | 142.00 | 1 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 404.00 | 56 996.00 | 112 973.00 | 182 404.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 354.00 | 123 946.00 | 112 973.00 | 249 354.00 |