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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 927.00 | 301 937.00 | 742 989.00 | 1 044 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 542.00 | 8 623.00 | 23 919.00 | 32 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 820.00 | 310 561.00 | 767 259.00 | 1 077 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 238.00 | | 104 238.00 | 104 238.00 |
BZ Autres créances | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CF Disponibilités | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 064.00 | | 232 064.00 | 232 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 885.00 | 310 561.00 | 999 323.00 | 1 309 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 2 282.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 838.00 | 52 749.00 | | 73 838.00 |
DK Provisions réglementées | 4 889.00 | 1 579.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 265 847.00 | 217 049.00 | | 265 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 527.00 | 182 404.00 | | 678 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 23 376.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 7 981.00 | | 16 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 442.00 | 35 592.00 | | 36 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 476.00 | 249 354.00 | | 733 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 323.00 | 466 404.00 | | 999 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 985.00 | 123 946.00 | | 170 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 091.00 | | 428 091.00 | 428 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 091.00 | | 428 091.00 | 428 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 915.00 | 3 685.00 | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 739.00 | 11 800.00 | | 115 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | 142.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 864.00 | 11 942.00 | | 115 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 782.00 | 1 942.00 | | 37 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 435.00 | 31.00 | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 217.00 | 1 975.00 | | 41 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 646.00 | 9 967.00 | | 74 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 875.00 | 392 451.00 | | 551 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 037.00 | 339 702.00 | | 478 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 838.00 | 52 749.00 | | 73 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 662.00 | | 639 337.00 | 561 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 180.00 | 1 077 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 180.00 | 1 077 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 312.00 | | 639 337.00 | 561 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 436.00 | 101 521.00 | 85 397.00 | 294 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 436.00 | 101 521.00 | 85 397.00 | 294 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579.00 | 3 435.00 | 125.00 | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 3 435.00 | 125.00 | 1 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 435.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 527.00 | 116 036.00 | 421 012.00 | 678 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 162.00 | | | 579 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |
VW T.V.A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 476.00 | 170 985.00 | 421 012.00 | 733 476.00 |