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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 792 149.00 | | 792 149.00 | 792 149.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 802.00 | 3 211.00 | 13 591.00 | 16 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 615.00 | 36 757.00 | 317 859.00 | 354 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 567.00 | 39 967.00 | 1 123 599.00 | 1 163 567.00 |
072 Créances – Autres | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
110 Total général Actif | 1 365 713.00 | 39 967.00 | 1 325 746.00 | 1 365 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 875 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 291 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 325 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 747 792.00 | | | 747 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 289.00 | | | 842 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
242 Autres charges externes. | 443 165.00 | | | 443 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 069.00 | | | 223 069.00 |
252 Charges sociales | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 859.00 | | | 810 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 792 149.00 | | | 792 149.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 295 220.00 | | | 295 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 163 567.00 | | | 1 163 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |