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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 792 149.00 | | 792 149.00 | 792 149.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 802.00 | 6 571.00 | 10 231.00 | 16 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 966.00 | 79 506.00 | 356 460.00 | 435 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 244 917.00 | 86 077.00 | 1 158 840.00 | 1 244 917.00 |
072 Créances – Autres | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
084 Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
110 Total général Actif | 1 417 711.00 | 86 077.00 | 1 331 634.00 | 1 417 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 185 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 808 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 256 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 789 694.00 | | | 789 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 633.00 | | | 871 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
242 Autres charges externes. | 447 990.00 | | | 447 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 192.00 | | | 211 192.00 |
252 Charges sociales | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
262 Autres charges | 798.00 | | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 987.00 | | | 820 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 163 567.00 | | | 1 163 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |