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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 792 149.00 | | 792 149.00 | 792 149.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 802.00 | 13 292.00 | 3 510.00 | 16 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 775.00 | 180 953.00 | 298 823.00 | 479 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 288 726.00 | 194 245.00 | 1 094 481.00 | 1 288 726.00 |
072 Créances – Autres | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
084 Disponibilités | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
110 Total général Actif | 1 460 965.00 | 194 245.00 | 1 266 720.00 | 1 460 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 739 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 053 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 266 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 821 384.00 | | | 821 384.00 |
230 Autres produits | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 468.00 | | | 959 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
242 Autres charges externes. | 430 503.00 | | | 430 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
252 Charges sociales | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
262 Autres charges | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 448.00 | | | 861 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 260 744.00 | | | 1 260 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 896.00 | | | 81 896.00 |