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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 792 149.00 | | 792 149.00 | 792 149.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 802.00 | 9 932.00 | 6 870.00 | 16 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 793.00 | 128 485.00 | 323 308.00 | 451 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 260 744.00 | 138 416.00 | 1 122 328.00 | 1 260 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
072 Créances – Autres | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
084 Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 611.00 | | 184 611.00 | 184 611.00 |
110 Total général Actif | 1 445 356.00 | 138 416.00 | 1 306 939.00 | 1 445 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 139 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 824 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 163 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 306 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 810 983.00 | | | 810 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | | | 128.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 300.00 | | | 915 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
242 Autres charges externes. | 410 730.00 | | | 410 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 138.00 | | | 238 138.00 |
252 Charges sociales | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 855.00 | | | 827 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 244 917.00 | | | 1 244 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |