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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 802.00 | 19 831.00 | -3 028.00 | 16 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 811 149.00 | | 811 149.00 | 811 149.00 |
AN Terrains | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 064.00 | 226 851.00 | 162 213.00 | 389 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 394.00 | 73 121.00 | 85 273.00 | 158 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 908.00 | 319 802.00 | 1 124 106.00 | 1 443 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 156.00 | | 320 156.00 | 320 156.00 |
CF Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 805.00 | | 438 805.00 | 438 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 714.00 | 319 802.00 | 1 562 911.00 | 1 882 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 941.00 | 202 640.00 | | 260 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 284.00 | 58 301.00 | | 42 284.00 |
DL TOTAL (I) | 314 225.00 | 271 941.00 | | 314 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 360.00 | 398 130.00 | | 332 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 861.00 | 665 669.00 | | 663 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 035.00 | 82 858.00 | | 72 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 053.00 | 75 425.00 | | 143 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 377.00 | 64 384.00 | | 37 377.00 |
EA Autres dettes | | 9 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 686.00 | 1 295 897.00 | | 1 248 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 911.00 | 1 567 838.00 | | 1 562 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 651.00 | 1 213 039.00 | | 1 176 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 986.00 | | 216 986.00 | 216 986.00 |
FG Production vendue services | 745 089.00 | | 745 089.00 | 745 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 076.00 | | 962 076.00 | 962 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 201.00 | |
GE Autres charges | | | 46 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | 5.00 | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5.00 | 5.00 | | -5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 5 031.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 801.00 | 663 290.00 | | 1 041 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 517.00 | 604 990.00 | | 999 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 284.00 | 58 301.00 | | 42 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 937.00 | | 101 972.00 | 1 341 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 149.00 | | 19 000.00 | 821 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 986.00 | | 82 972.00 | 503 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 602.00 | 66 201.00 | | 253 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 561.00 | 3 269.00 | | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 040.00 | 62 932.00 | | 237 040.00 |