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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 140.00 | 1 942.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 032.00 | 235 321.00 | 614 712.00 | 850 032.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 322 382.00 | | 322 382.00 | 322 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 410.00 | | 322 410.00 | 322 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 442.00 | 235 321.00 | 937 121.00 | 1 172 442.00 |
CU Autres participations | 840 481.00 | 230 036.00 | 610 445.00 | 840 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 667.00 | | | 1 236 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 924.00 | | | -314 924.00 |
DL TOTAL (I) | 921 743.00 | | | 921 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 121.00 | | | 937 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 925.00 | | | 314 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 924.00 | | | -314 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 862 632.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 842 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 850 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 855 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 036.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353.00 | 28.00 | 2 325.00 | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
ST Autres comptes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 907.00 | | | 46 907.00 |