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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 556.00 | 1 525.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 418.00 | 840 244.00 | 441 174.00 | 1 281 418.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 218.00 | 840 244.00 | 464 974.00 | 1 305 218.00 |
CU Autres participations | 1 274 191.00 | 834 543.00 | 439 648.00 | 1 274 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 667.00 | | | 1 556 667.00 |
DH Report à nouveau | -245 688.00 | | | -245 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 005.00 | | | -846 005.00 |
DL TOTAL (I) | 464 974.00 | | | 464 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 974.00 | | | 464 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 479.00 | | | 215 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 479.00 | | | 215 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 819.00 | | | -211 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 815.00 | | | 298 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 820.00 | | | 1 144 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 005.00 | | | -846 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 807.00 | | 759 089.00 | 1 017 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | 355 479.00 | 1 274 191.00 | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 355 479.00 | 1 281 418.00 | 140 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 581.00 | | 759 089.00 | 1 010 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493.00 | 208.00 | | 5 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 208.00 | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 155.00 | 834 543.00 | 295 155.00 | 295 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 155.00 | 834 543.00 | 295 155.00 | 295 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 834 543.00 | 295 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
ST Autres comptes | 722.00 | | | 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 844.00 | | | 13 844.00 |